Predecir los precios de las criptomonedas no es una tarea fácil y requiere el uso de varios trucos y técnicas. Pero, ¿qué pasaría si le dijéramos que hay ciertas formas en las que puede identificar el rendimiento de un token criptográfico para tomar decisiones de inversión informadas y encontrar oportunidades de mercado con anticipación?
Este artículo es una guía sobre cómo predecir eficazmente el precio de las criptomonedas. Aquí aprenderá los factores clave que determinan el precio de un token para ayudarle a hacer sus propios pronósticos sobre la mejor moneda para invertir y no tener que perder nuevas oportunidades que surjan en un mercado altamente competitivo y en crecimiento.
Entonces, sin más preámbulos, comencemos.
Factores clave que afectan el precio de las criptomonedas
Es importante comprender cómo los factores externos y las fuerzas del mercado afectan los precios de las criptomonedas antes de realizar pronósticos de valor precisos. A continuación se muestran algunos factores clave que pueden determinar el precio de los tokens criptográficos:
1. Tokenomía
Tokenomics es el estudio de la oferta y la demanda de una criptomoneda en particular y cómo afecta la valoración del activo. Cada criptoactivo ha diseñado su tokenómica para adaptarse mejor a su propuesta de valor.
Por ejemplo, Bitcoin (BTC) ha limitado su suministro a 21 millones de tokens que tienen una tasa de inflación decreciente. Esto ayuda a atraer la demanda de quienes buscan una reserva de valor y un activo que sea una protección contra la inflación.
Mientras tanto, Ethereum ha diseñado su tokenómica de tal manera que los tokens Ether (ETH) se utilizan para pagos de tarifas de red, apuestas, garantías de préstamos y otros casos de uso de finanzas descentralizadas (DeFi). Estas acciones apoyan la demanda de la criptomoneda, atrayendo capital.
2. Propuesta de valor
La propuesta de valor se refiere a los beneficios que ofrece una criptomoneda a los inversores. En el caso de Bitcoin, su propuesta de valor radica en su propiedad como cobertura inflacionaria, la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques, las medidas de seguridad y su red de pagos entre pares.
Al mismo tiempo, la propuesta de valor de Ethereum radica en proporcionar a los usuarios la plataforma basada en contratos inteligentes más grande del mundo que abre la puerta a la implementación de aplicaciones descentralizadas (DApps).
Otras criptomonedas tienen su propio tipo de propuesta de valor, como la resolución de problemas relacionados con las altas tarifas del gas o el bajo rendimiento de las transacciones.
3. Adquisición de tokens y cronogramas de desbloqueo
Los inversores deben conocer los plazos de adquisición y desbloqueo de un token en particular. Cuando se inicia un proyecto de criptomonedas, ciertos participantes, como el equipo central de desarrollo, los primeros inversores y los fundadores, suelen obtener una parte importante de las monedas recién emitidas como muestra de agradecimiento por su apoyo y contribuciones al proyecto.
Estos tokens asignados se colocan en un contrato inteligente de adquisición de derechos que está programado para liberarse automáticamente a intervalos oportunos. Este proceso se lleva a cabo por varias razones, como limitar la oferta circulante del token, disminuir su presión de venta y brindarle apoyo para aumentar su valor.
Cuando se desbloquean los tokens adquiridos, añaden una cantidad significativa al suministro circulante. Si sus tenedores deciden vender su participación asignada en el mercado abierto, el precio de la criptomoneda puede caer.
4. Sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado se refiere al estado de ánimo de los inversores hacia una criptomoneda en particular. Al igual que las emociones humanas, las emociones en los mercados financieros también están impulsadas por el miedo y la codicia. A menudo, estas emociones llevan a los inversores a tomar decisiones irracionales que resultan en aumentos explosivos de precios y caídas repentinas del mercado.
Cuando el mercado es alcista, el precio de las criptomonedas sube sin un catalizador ya que el sentimiento de los inversores es alto. Por otro lado, los mercados bajistas suelen mostrar un escaso interés o confianza de los inversores, lo que da lugar a precios estancados o más bajos.
5. Listados de mercado
Las criptomonedas tienden a aumentar de valor cuando es evidente que cotizarán en intercambios de criptomonedas centralizados populares como Binance o Coinbase. Esto se debe a que los CEX tienen el poder de provocar la ira de nuevos inversores, ayudando así a los proyectos criptográficos que no cotizan en bolsa a recaudar capital.
Estos intercambios son más fáciles de acceder y utilizar para los inversores criptográficos habituales, ya que pueden invertir en tokens utilizando canales de pago financieros tradicionales, como transferencias bancarias o tarjetas de crédito/débito.
Sin embargo, también existe el riesgo de que los tokens a veces sean eliminados de la lista de los intercambios, lo que puede afectar negativamente su precio.
6. Respaldos de celebridades
Las criptomonedas ganan protagonismo cuando reciben el respaldo de celebridades y marcas. Esto da confianza a los inversores en el token, lo que contribuye a que su precio suba.
Un excelente ejemplo de esto es el respaldo del popular meme token Dogecoin (DOGE) por parte del multimillonario Elon Musk. El director ejecutivo de Tesla desempeñó un papel fundamental en el apoyo a DOGE durante el ciclo alcista 2021-2022.
7. Fuerzas macroeconómicas
Hubo un tiempo en el que el mercado de las criptomonedas estaba aislado de las fuerzas macroeconómicas. Ese ya no es el caso, ya que ahora se ha convertido en una industria multimillonaria. Cada día que pasa, las instituciones financieras, las corporaciones globales, los fondos de cobertura y otros inversores institucionales invierten su dinero en criptoactivos, lo que los hace más sensibles a fuerzas macroeconómicas como la inflación y los cambios en las tasas de interés.
En 2022, Bitcoin y otras criptomonedas enfrentaron mínimos de varios años junto con los mercados de activos de riesgo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo elevaran las tasas de interés desde casi cero en un intento por combatir el aumento de la inflación.
La introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en los EE. UU. en enero de 2024 ha hecho que el mercado sea más sensible que nunca a las fuerzas macroeconómicas.
8. Perspectivas de precios futuros
Todos los mercados financieros miran hacia el futuro y los inversores invierten su capital en activos con la expectativa de obtener buenos rendimientos en el futuro previsible. Los proyectos prometedores de criptomonedas tienen el potencial de cambiar el mercado, atraer capital adicional y negociarse con una prima más alta que el resto.
La narrativa del mercado en un momento dado también juega un papel influyente en la percepción del mercado sobre las perspectivas de un token criptográfico.
¿Cómo predecir el precio de una criptomoneda?
Ahora ya sabes qué factores del mercado pueden influir en el precio de las criptomonedas. Echemos un vistazo a los cinco métodos principales utilizados para analizar el precio de los criptoactivos.
1. Análisis técnico
El análisis técnico implica estudiar datos de mercado anteriores, como el precio y el volumen, para predecir los movimientos futuros de los precios de las criptomonedas. La técnica supone que toda la información conocida sobre un activo ya se refleja en el precio, que se mueve según las tendencias que tienen más probabilidades de persistir.
El principio central del concepto es que la acción histórica del precio de un activo es la mejor guía para predecir su futuro. En criptografía, las herramientas utilizadas para analizar un token son gráficos de precio y volumen, como gráficos de barras, gráficos de líneas o gráficos de velas japonesas.
El análisis técnico es particularmente conmovedor para la predicción del precio de las criptomonedas por varias razones:
- La naturaleza altamente volátil de las criptomonedas puede crear patrones y tendencias de precios claros que los analistas técnicos pueden explotar.
- En comparación con los mercados financieros tradicionales, hay menos comerciantes institucionales en el espacio criptográfico. Esto significa que los movimientos de precios en el mercado de criptomonedas pueden ser menos predecibles y más propensos al comercio basado en emociones, un entorno donde el análisis técnico puede prosperar.
- El precio de las criptomonedas no depende de métricas convencionales como las ganancias de las empresas o las relaciones P/E, lo que hace que el análisis técnico sea una herramienta más favorable para la especulación y las suposiciones.
2. Análisis fundamental
El análisis fundamental de las criptomonedas implica evaluar el valor de un activo a través de factores económicos, financieros y otros factores cualitativos y cuantitativos. A diferencia de su aplicación en los mercados de valores, donde se utilizan las ganancias de las empresas, los dividendos o las condiciones de la industria para analizar los precios, en el mundo de las criptomonedas los fundamentos se basan en dos conjuntos diferentes de indicadores:
- Influencias macro
Las influencias macroeconómicas, como la fortaleza del dólar estadounidense, las tasas de inflación global y la liquidez del mercado, influyen en el desempeño de los precios de las criptomonedas.
- Fundamentos criptográficos específicos
Para analizar el mercado de las criptomonedas, es importante utilizar tipos de datos que sólo se relacionen con el precio de las criptomonedas, como la adopción, el hashrate de la red, la tokenómica y la actividad de desarrollo.
3. Análisis en cadena para reaccionar ante eventos del mercado en tiempo real
La mayoría de las redes blockchain son de naturaleza transparente, lo que permite a todos ver y verificar el historial de transacciones en tiempo real a medida que se realizan. Los analistas e inversores pueden examinar la cadena de bloques para comprender las operaciones del mercado, el comportamiento de los inversores y las interacciones entre pares.
Al realizar análisis en cadena, los inversores pueden aprender:
- Cómo reaccionan otros inversores a los acontecimientos del mercado
- ¿Quiénes son los mayores poseedores de un token criptográfico específico?
- ¿Qué token criptográfico está experimentando una mayor entrada o salida de capital?
- Cómo las direcciones de billetera influyentes están utilizando sus tenencias de criptomonedas
4. Análisis Sentimental: Índice de Miedo y Avaricia
El análisis sentimental se refiere al estudio de las emociones y opiniones de los inversores sobre una criptomoneda o todo el mercado criptográfico. El “índice de miedo y codicia” es una herramienta de predicción de precios muy útil, ya que mide si un activo tiene un precio justo en un momento dado.
El concepto del índice es que cuando hay un miedo extremo en el mercado, el precio del token baja, mientras que la codicia extrema conduce a precios de mercado altos.
Conclusión
El análisis técnico y fundamental es crucial para poder hacer predicciones precisas de los precios de las criptomonedas, ya que toma referencias de tendencias pasadas del mercado para evaluar posteriormente métricas económicas y específicas de blockchain.
El análisis de sentimiento y en cadena son herramientas que pueden ayudarlo a mejorar su comprensión de los movimientos de precios en el mercado de cifrado para predecir valoraciones futuras de los tokens. También ofrece información más profunda sobre el proceso que hay detrás de la valoración de las criptomonedas.
Se recomienda encarecidamente que realice su propia investigación y tome decisiones de inversión en función de su actitud ante el riesgo, su experiencia en el mercado de las criptomonedas, la extensión de su cartera y su disposición o inmunidad a hacerlo.riesgo pérdidas financieras.
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